关于华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额参考净值（IOPV）计算中汇率换算有关事项的公告

关于华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额参考净值（IOPV...

Huobi官网 2025-05-07 6

3月7日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0802，跌0.1%

证券之星消息，3月7日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0802元，累计净值为1.1514元...

火必网 2025-04-15 3

1月24日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0868，跌0.04%

证券之星消息，1月24日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0868元，累计净值为1.158元...

火必网 2025-04-15 6

3月17日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0461，跌0.18%

证券之星消息，3月17日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0461元，累计净值为1.1497...

Huobi官网 2025-04-15 3

3月28日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0486，涨0.1%

证券之星消息，3月28日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0486元，累计净值为1.1522...

Huobi官网 2025-04-15 3

3月14日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0804，涨0.02%

证券之星消息，3月14日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0804元，累计净值为1.1516...

Huobi官网 2025-04-15 3

2月28日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0813

证券之星消息，2月28日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0813元，累计净值为1.1525...

比特币 2025-04-15 7

3月21日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0476

证券之星消息，3月21日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0476元，累计净值为1.1512...

Huobi官网 2025-04-15 3