3月7日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0802，跌0.1%

证券之星消息，3月7日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0802元，累计净值为1.1514元...

火必网 2025-04-15 3

1月24日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0868，跌0.04%

证券之星消息，1月24日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0868元，累计净值为1.158元...

火必网 2025-04-15 6

万家基金旗下万家陆家嘴金融城金融债规模32.75亿元，环比增加2.3%

截至2024年12月31日，万家基金旗下万家陆家嘴金融城金融债（011166）期末净资产32.75亿...

Huobi官网 2025-04-15 2

3月17日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0461，跌0.18%

证券之星消息，3月17日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0461元，累计净值为1.1497...

Huobi官网 2025-04-15 3

3月28日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0486，涨0.1%

证券之星消息，3月28日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0486元，累计净值为1.1522...

Huobi官网 2025-04-15 3

3月14日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0804，涨0.02%

证券之星消息，3月14日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0804元，累计净值为1.1516...

Huobi官网 2025-04-15 3

2月28日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0813

证券之星消息，2月28日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0813元，累计净值为1.1525...

比特币 2025-04-15 7

3月21日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0476

证券之星消息，3月21日，万家陆家嘴金融城金融债最新单位净值为1.0476元，累计净值为1.1512...

Huobi官网 2025-04-15 3

基金分红：万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金3月19日分红

证券之星消息，3月13日发布《万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。...

比特币 2025-04-15 5